工程可行性研究報告案例

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　某危險廢物回收再利用二期工程項目

　　二、項目性質

　　擴建

　　三、項目建設單位

　　四、項目建設地點

　　五、項目建設內容

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　　六、產品方案

　　七、項目建設周期

　　八、項目總投資

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　　第二節 項目主要研究結論

　　一、經濟效益

　　二、社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據及研究范圍

　　一、編制原則

　　二、編制依據

　　1、《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》(環辦固體〔2019〕3號);

　　2、《全國國土規劃綱要(2016—2030年)》(國發[2017]3號);

　　3、《關于發布<鉛蓄電池再生及生產污染防治技術政策>和<廢電池污染防治技術政策>的公告》(環保部公告[2016]第82號);

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　　三、研究范圍

第二章 項目建設背景、必要性

　　第一節 項目建設背景

　　一、項目由來

　　二、政策背景

　　1、國家政策

　　《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》(環辦固體〔2019〕3號)

　　2019年1月18日，生態環境部辦公廳等9部門發布《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》?！斗桨浮诽岢龅?020年，鉛蓄電池生產企業通過落實生產者責任延伸制度實現廢鉛蓄電池規范收集率達到40%;到2025年，廢鉛蓄電池規范收集率達到70%;規范收集的廢鉛蓄電池全部安全利用處置。

　　分別建立鉛蓄電池生產、原生鉛和再生鉛等重點企業清單，向社會公開并動態更新。對列入鉛蓄電池生產、原生鉛和再生鉛企業清單的企業，依法實施強制性清潔生產審核，兩次清潔生產審核的間隔時間不得超過五年。推進鉛酸蓄電池生產者責任延伸制度，加強對再生鉛企業的管理，促進再生鉛企業規?；颓鍧嵒l展。

　　加強再生鉛企業危險廢物規范化管理。再生鉛企業作為危險廢物規范化管理工作的重點，提升再生鉛企業危險廢物規范化管理水平。再生鉛企業應依法安裝自動監測和視頻監控設備(即“裝”)，在廠區門口樹立電子顯示屏用于信息公開(即“樹”)，逐步將實時監控數據與各級生態環境部門聯網(即“聯”)，實現信息化管理。

　　《全國國土規劃綱要(2016—2030年)》(國發[2017]3號)

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　　2、地方政策

　　《廣東省生態環境廳等9部門關于轉發<廢鉛蓄電池污染防治行動方案>的通知》(粵環〔2019〕12號)

　　2019年3月28日，廣東省生態環境廳等9部門轉發《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》并根據廣東省實際情況提出要求。各地生態環境部門和相關部門要在2019年5月底前分別建立鉛蓄電池生產、原生鉛和再生鉛等重點企業清單，向社會公開及動態更新。各地生態環境部門要加強再生鉛企業危險廢物規范化管理，將再生鉛企業作為危險廢物規范化管理工作的重點，再生鉛企業要按照《行動方案》要求在2020年底前完成“裝、樹、聯”工作。

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　　3、產業政策和行業準入政策符合性分析

　　三、經濟背景

　　1、國民經濟增速趨緩，全部工業增加值平穩增長

　　初步核算，2018年國內生產總值900309億元，按可比價格計算，比上年增長6.6%，實現了6.5%左右的預期發展目標。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。分產業看，第一產業增加值64734億元，比上年增長3.5%;第二產業增加值366001億元，增長5.8%;第三產業增加值469575億元，增長7.6%。

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　　2、廣東省經濟連續30年居全國首位，規上工業增加值增速趨緩

　　3、某市經濟增速下滑嚴重，規上工業增加值遇增長瓶頸

　　四、社會背景

　　1、汽車保有量持續增加導致鉛酸蓄電池回收量擴大

　　隨著我國工業化進程的推進，汽車、電動車、摩托車、電力及通訊等行業的發展也取得了長足的進步，作為配套產業，鉛酸蓄電池行業步入了高速發展的軌道?！?/p>

　　2、技術進步引領顯示技術發展，CRT玻璃逐步淘汰

　　3、電鍍廢水總量大，危害嚴重

　　第二節 項目建設必要性分析

　　一、項目建設是我國發展循環經濟的需要

　　二、項目建設是響應國家節能環保政策，建設資源節約型社會的需要

　　三、項目建設是回收廢舊鉛酸蓄電池，循環利用資源的需要

　　四、項目建設是消除重金屬污染、保護生態環境的需要

　　五、項目建設是擴大企業生產規模，增加地區危廢處理能力的需要

　　六、項目建設是整合企業資源、提高企業影響力的需要

第三章 項目市場分析

　　第一節 再生資源回收行業發展情況

　　一、回收總量基本情況

　　根據商務部發布的《中國再生資源回收行業發展報告(2019)》顯示，截至2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為3.20億噸，同比增長13.4%。……

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　　二、回收總值基本情況

　　三、進出口情況

　　1、主要品種進口情況

　　2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進口總量1986.6萬噸，同比下降45.1%?！?/p>

　　2、主要品種出口情況

　　四、廢有色金屬回收現狀及趨勢預測

　　1、廢有色金屬回收情況分析

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　　2、廢有色金屬回收趨勢預測

　　五、廢棄電器電子產品回收情況分析

　　第二節 鉛酸蓄電池市場分析

　　一、鉛酸蓄電池概況

　　二、電池行業市場分析

　　三、鉛酸蓄電池市場分析

　　1、發展概況

　　近十年來，我國鉛酸蓄電池行業逐漸從一個規模小、制造技術落后的低端產業，發展成為擁有2000家企業、總產值達1700億元的大產業。……

　　2、產量情況

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　　3、進出口情況

　　4、行業主要特點

　　第三節 鉛酸蓄電池回收市場分析

　　一、鉛酸蓄電池回收現狀

　　二、廢鉛酸蓄電池及再生鉛市場分析

　　1、鉛酸蓄電池報廢回收情況

　　隨著汽車、電動自行車和儲能等領域對鉛蓄電池市場需求的持續增長，鉛蓄電池報廢量也隨之逐年增長。2018年我國廢鉛蓄電池回收量為345萬噸。……

　　2、鉛產量及再生鉛產量

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　　3、再生鉛比例低于世界平均，鉛回收市場前景廣闊

　　三、再生鉛發展模式

　　四、鉛酸蓄電池回收的問題及解決措施

　　第四節 電鍍污泥處置市場分析

　　一、電鍍污泥概況

　　二、電鍍污泥市場規模分析

　　1、電鍍行業發展情況

　　機械工業是電鍍行業最大的下游市場，我國有30%電鍍企業分布在機械制造業中，2018年，機械百強企業營業收入合計17863.6億元，同比增長10.25%;……

　　2、電鍍廢水產生量

　　3、電鍍污泥產生量

　　4、電鍍污泥經濟效益

　　第五節 CRT玻璃回收市場分析

　　一、CRT玻璃概況

　　二、CRT玻璃拆解處理量

第四章 項目建設條件

　　第一節 項目選址要求

　　一、選址要求

　　二、相關產業和支持產業分析

　　第二節 項目選址區位優勢分析

　　一、地理位置

　　二、地形地貌

　　三、氣候特征

　　四、水文水系

　　五、區位交通

　　六、特色產業

　　七、經濟發展

　　第三節 項目選址合理性分析

第五章 項目產品及工藝流程

　　第一節 項目產品方案

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　　第二節 項目原輔材料

　　一、項目原材料

　　二、項目主要輔料

　　第三節 產品生產工藝流程及產污環節

　　一、廢鉛綜合利用系統工藝流程及產污分析

　　二、銅、鎳綜合利用系統工藝流程及產污分析

　　三、水煤氣發生爐工藝流程及產污分析

　　第四節 項目主要生產設備

第六章 項目建設方案

　　第一節 項目建設目標與規模

　　一、項目建設內容

　　二、已建成廠區內容及規模

　　二期項目利用一期廠房增加設備擴大產量，不新增建筑物。項目已建成工程主要經濟技術指標如下：

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　　三、二期工程建設內容

　　第二節 公輔工程

　　一、給水工程

　　二、排水工程

　　三、事故應急池

　　四、極端暴雨池

　　五、供配電工程

　　六、消防

第七章 項目環境保護

　　第一節 執行標準及排放標準

　　一、法律法規

　　1、《中華人民共和國環境保護法》(2015年1月1日起施行);

　　2、《中華人民共和國水污染防治法》(2008年6月1日起施行);

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　　二、部門規章制度及規范性文件

　　三、技術規范及環境標準

　　第二節 二期工程建設期環境影響及污染防治措施

　　一、建設期地表水環境影響評價及污染防治措施

　　1、地表水污染源

　　施工期廢水主要是來自暴雨的地表徑流、施工廢水及施工人員的生活污水。施工廢水包括鉆孔產生的泥漿水、機械設備運轉的冷卻水和清洗水;……

　　2、防治措施

　　施工期間，施工單位應對地面水的排放進行組織設計，嚴禁將污水直接排放，嚴禁亂排、亂流污染環境……

　　二、建設期空氣影響及污染防治措施

　　三、建設期聲環境影響及污染防治措施

　　四、建設期固體廢棄物影響及污染防治措施

　　五、建設期地下水影響及污染防治措施

　　第三節 二期工程運營后污染源及污染防治措施

　　一、廢水污染源分析及防治措施

　　二、廢氣污染源分析及防治措施

　　三、噪音污染源分析及防治措施

　　四、固體廢物污染源分析及防治措施

　　五、地下水污染源分析及防治措施

第八章 項目能源節約方案設計

　　第一節 用能標準和節能規范

　　一、相關法律、法規、規劃和產業政策

　　二、建筑類相關標準及規范

　　1、《工業節能管理辦法》;

　　2、《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)(2009年版);

　　3、《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2016);

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　　三、相關終端用能產品能耗標準

　　第二節 節能措施綜述

　　第三節 節能措施

　　一、建筑節能

　　二、設備節能

　　三、能源管理

　　四、其他節能措施

　　第四節 項目能耗

　　一、電能、水資源

　　二、燃料

　　三、能耗分析

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第九章 消防及安全方案

　　第一節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　二、建筑消防

　　三、給水消防

　　1、根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018修訂版)，區域統一時間火災次數按一次計，消防用水按最大一座建筑物計算。

　　2、消防栓系統，保證室內外3小時消防栓用水量。

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　　四、電氣消防

　　五、取暖、空調消防

　　六、其他消防措施

　　1、建筑物耐火等級不低于二級，建筑物內部的防火分區劃分及安全疏散的距離要均嚴格按照防火規范執行。

　　2、根據規范要求，設消防報警及聯動系統，按有關規范規定防護等級設防，一旦有火災發生，火災控測器可迅速將火警信號傳至消防控制室，報警控制器經分析處理后發出報警信號，以便及時組織人員疏散，撲滅火災，達到預防火災，減少火災損失的目的。

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　　第二節 安全方案

　　一、規范和依據

　　二、安全措施

　　三、勞動安全防范措施

　　四、事故風險防范措施

　　1、火災預防措施

　　(1)設備的安全管理

　　定期對設備進行安全檢測，檢測內容、時間、人員應有記錄保存。安全檢測應根據設備的安全性、危險性設定檢測頻次。

　　(2)控制液體化工物料和水煤氣等燃料的輸送流速，禁止高速輸送，減少管道與物料之間摩擦，減少靜電的產生。

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　　2、防腐蝕措施

　　3、壓力容器防爆措施

　　4、危險性物質危害防治措施

　　5、粉塵防治措施

　　6、……

　　五、應急預案

　　1、明確應急處置指揮部職責

　　發生事故時，為確保迅速、準確、高效實施應急處置工作，依據事故的類別、危害程度的大小，分成廠內應急處置和廠外應急處置。本項目設置環境污染應急處置指揮部，……

　　2、事故發生后的應急預案要求

第十章 項目組織機構、勞動定員和人員培訓

　　第一節 組織管理機構設置

　　一、組織機構設置原則

　　企業組織機構設置原則說明如下：

　　1、項目執行機構具應備強有力的指揮能力、管理能力和組織協調能力。

　　2、機構層次和運作方式能滿足建設和運營管理的要求。

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　　二、項目組織管理模式

　　第二節 勞動定員和人員培訓

　　一、勞動定員

　　1、定員依據

　　2、生產作業班次

　　3、勞動定員

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　　二、員工來源及招聘方案

　　三、人員培訓

第十一章 項目實施進度及招投標方案

　　第一節 基本要求

　　第二節 項目開發管理

　　一、項目管理

　　二、項目實施進度

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　　第三節 工程招投標方案

　　一、工程招標所依據的法律、法規文件

　　二、招標范圍及規模標準

　　三、招標方式

第十二章 投資估算和資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍包括：裝修改造工程費、設備購置費、設備安裝費、其他費用、建設期利息、預備費用等。

　　第二節 投資估算依據

　　第三節 投資估算

　　一、建設工程費估算

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　　二、工程建設其他費用

　　三、預備費

　　四、建設期利息

　　五、鋪底流動資金估算

　　六、項目總投資估算

　　第四節 資金籌措

第十三章 項目經濟效益分析

　　第一節 財務評價

　　一、評價依據

　　二、基礎數據和說明

　　1、本項目在未考慮擴大產能前提下對項目未來10年的財務數據進行測算;

　　2、項目分析過程成本不考慮物價變化因素的影響，經營成本、原材料、燃料動力等主要成本數據為現今市場價格(不含稅價);危廢處理收入考慮逐年降低處理費，直至達到穩定價格

　　3、項目按照4年達產計算，第一年生產負荷為40%，第二年生產負荷為60%，第三年生產負荷為80%，第四年及以后生產負荷為100%。

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　　三、營業收入及稅金測算

　　四、成本費用測算

　　五、利潤測算

　　第二節 財務評價指標

　　一、財務內部收益率FIRR

　　二、財務凈現值FNPV

　　三、項目投資回收期Pt

　　四、總投資收益率(ROI)

　　第三節 項目盈虧平衡分析

　　第四節 財務評價結論

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，項目所得稅后投資財務內部收益率為……%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=12%);項目所得稅后投資財務凈現值……萬元，大于零;項目稅后靜態投資回收期為……年(不含建設期);稅后動態投資回收期為……年(不含建設期);項目總投資收益率(ROI)為……%。

第十四章 社會效益分析

　　第一節 社會效益

　　一、對居民收入的影響

　　項目的實施與運營過程，增加了地區勞動力的需求，帶動相關制造業與社會公共服務行業發展，有利于經濟可持續發展，將間接增加居民收入……

　　二、對居民生活水平與生活質量的影響

　　三、對當地居民就業的影響

　　四、對不同利益群體的影響

　　五、對當地基礎設施、服務容量的影響

　　第二節 互適性分析

　　互適性主要是指項目建設能否為當地的社會環境、人文條件所接納，以及當地政府、居民支持項目建設與實施的程度、項目與當地社會環境的互相適應關系。……

　　第三節 社會風險分析

　　第四節 社會效益分析結論

第十五章 項目風險分析及規避建議

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　現有管理團隊雖然包括各類高級管理人才，具有豐富的企業管理經驗、市場營銷經驗、資本運營經驗，但整體管理水平有待進一步提高。……

　　防范措施：

　　1、加強企業經營風險管理以及運營技術水平的提高。

　　2、建立健全公司的各項內部控制制度，使公司管理有法可循;

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　　二、工程風險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險及防范

　　項目政策法規風險較小。但是廢鉛酸蓄電池行業處理行業準入門檻高，要求極為嚴格，如果國家對該產業的政策有所調整，如：國家對該行業的環保要求大幅度提高，可能會給項目的經營生產帶來不利影響。

　　防范措施：

　　密切注意國家宏觀經濟政策、行業政策以及地方性法規的調整，增強對經濟形勢和政策變化的預測、判斷和應變能力，及時調整項目公司決策，……

　　二、財務風險及防范

　　三、市場風險及防范

　　四、原材料價格波動風險及防范

　　五、人力資源風險分析及控制

　　六、重大事故風險分析及控制

　　七、不可抗力風險分析及控制

第十六章 可行性研究報告結論與建議

　　第一節 結論

　　一、擬建方案建設條件的可行性結論

　　二、資金安排合理性的可行性結論

　　三、經濟效益的可行性結論

　　項目的總投資額為……萬元人民幣。經測算，項目測算期內完整運營年實現利潤總額……萬元，凈利潤……萬元。盈利能力良好。項目勞動定員……人(新增……人)，將為當地提供大量財政稅收收入，促進地區的經濟發展。

　　四、社會效益的可行性研究結論

　　五、環境影響的可行性結論

　　六、研究結論總述

　　第二節 建議

　　1、本項目應抓緊前期準備工作，建議企業盡快組織強有力的工程建設指揮系統，進一步做好項目前期工作，提高工程建設質量。

　　2、進一步落實建設資金，加快工作進度，以便項目順利實施。

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