第一章 擬成立公司概況

　　第一節 擬成立公司基本信息

　　第二節 擬成立公司經營目標

　　第三節 研究結論

　　第二章 投資方基本情況介紹

　　第一節 基本信息

　　第二節 公司簡介

　　第三節 經營情況

　　第三章 成立公司背景分析

　　第一節 建設機遇分析

　　一、政策背景

　　《國務院辦公廳關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》(國辦發〔2018〕52號)

　　2018年7月13日，國務院辦公廳發布了《國務院辦公廳關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》?！兑庖姟诽岢鲆獜娀巹濄暯犹岣呓ㄔO規劃質量。要加強節地技術和節地模式創新應用，鼓勵探索城市軌道交通地上地下空間綜合開發利用，推進建設用地多功能立體開發和復合利用，提高空間利用效率和節約集約用地水平。編制城市軌道交通建設規劃時，應同步組織開展規劃環境影響評價，由生態環境主管部門按程序審查環境影響報告書。

　　《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》(國發〔2017〕11號)

　　2017年2月28日，國務院印發《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》。《規劃》提出，到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。

　　促進交通運輸綠色發展，強化生態保護和污染防治。將生態環保理念貫穿交通基礎設施規劃、建設、運營和養護全過程。有效防治公路、鐵路沿線噪聲、振動，減緩大型機場噪聲影響。

　　《“十三五”交通領域科技創新專項規劃》(國科發高〔2017〕121號)

　　2017年6月7日，科技部 交通運輸部引發了《“十三五”交通領域科技創新專項規劃》?！兑巹潯诽岢鲋攸c發展軌道交通智能運維與應急處置。圍繞建設“安全交通、高效交通”重大需求，突破軌道交通設備設施在線檢測與性能評估預測、非正常事件綜合情景推演與管理決策技術，實現軌道交通網絡全程動態優化調整和主動安全預警。

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　　二、經濟背景

　　三、社會背景

　　四、行業背景

　　目前，地鐵上蓋物業綜合開發已成為大城市交通建設發展的趨勢，也成為新的熱點投資方向，但同時也帶來了上蓋物業的振動及二次噪聲問題。

　　振動會降低建筑物的適用性，嚴重時將帶來安全問題;二次噪聲則會使人煩躁、易怒，長期受侵擾的話還可能造成失眠、神經衰弱等問題。因此，在地鐵上蓋開發過程中，為保證地鐵上蓋項目能滿足相應的環境標準要求，列車出入車輛段對其周圍建筑帶來的振動、噪聲是亟待解決的問題。

　　尚普華泰《成立公司項目可行性研究報告》中提到，近五年全國城市軌道交通上蓋開發項目將超過160個，面積約5000萬m2，據初步估算，這些上蓋物業開發帶來的減振降噪市場需求將超過100億元。

　　目前在我國軌道交通振動噪聲控制領域，行業集中度較高，主要被三家主要廠商占據，包括北京九州一軌環境科技股份有限公司、隔而固(青島)振動控制有限公司以及北京道爾道振動控制技術有限公司。三家廠商市場占有率達到85%-90%。近年來，隨著隔而固的市場占有率逐漸降低，九州一軌及道爾道公司已成為行業的主要領跑者。

　　第二節 投資環境分析

　　一、投資地點

　　二、投資環境概況

　　1、區域位置

　　2、交通條件

　　3、經濟發展

　　4、人口收入

　　第三節 公司成立必要性分析

　　一、設立該司是響應國家政策號召，推動軌道交通及TOD產業發展的迫切需要

　　尚普華泰《成立公司項目可行性研究報告》中提到，近年來，國家出臺《國務院辦公廳關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》、《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《“十三五”交通領域科技創新專項規劃》、《城市公共交通“十三五”發展綱要》等多項政策，推動城市軌道交通向安全、便捷、高效、綠色的方向發展。同時，鼓勵探索城市軌道交通地上地下空間綜合開發利用，推進建設用地多功能立體開發和復合利用，提高空間利用效率和節約集約用地水平。地方政府方面，北京、南京、上海、廣州、深圳等國家一、二線城市也紛紛出臺政策，大力發展城市軌道交通，鼓勵推廣以公共交通為導向的城市開發模式(TOD)。

　　本公司以……

　　二、設立該司是加快推進城市軌道交通振動噪聲控制行業轉型升級的必然選擇

　　三、設立該司是推動我國城軌振動噪聲與軌道病害控制領域標準化進程的需要

　　四、設立該司是促進當地經濟發展的有效途徑

　　五、設立該司是發揮投資方優勢，實現企業高質量發展的迫切需要

　　第四節 公司成立可行性分析

　　一、設立該司在市場前景方面具有可行性

　　二、設立該司在建設條件方面具有可行性

　　三、設立該司在商業模式方面具有可行性

　　四、設立該司在經濟及社會效益方面具有可行性

　　第四章 行業市場分析

　　第一節 中國城市軌道交通行業發展情況

　　一、運營情況

　　1、全國城市軌道交通運營規模持續增長

　　近年來，全國城市軌道交通運營里程呈現持續增長態勢，基本保持在15%的年均增幅。截至2019年底，全國共有40個城市開通軌道交通運營線路208條，運營線路總長度達6736.2公里。

　　從新增運營線路來看，全國新增運營線路25條，新增運營線路長度974.8公里。按線路敷設方式來分，地下線4366.5公里，占比64.8%;地面線920.3公里，占比13.7%;高架線1449.4公里，占比21.5%。

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　　2、全國城市軌道交通客流量穩定增長

　　近年來，隨著全國城市軌道交通建設的推進以及多地軌道交通線路的開通，軌道交通日均客流量也呈現穩步上升態勢。據不完全統計，2019年城軌交通全年累計完成客運量237.1億人次，比上年增加26.4億人次，增長12.5%，連續五年漲幅維持在10%以上。

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　　二、建設情況

　　1、軌道交通在建規模持續增長

　　成立公司項目可行性研究報告中數據顯示，截至2019年底，共有在建線路總規模6902.5公里(含部分2019年當年仍有建設進展和投資額發生的新投運項目)，同比增長8.3%。其中，地鐵仍為主流建制，在建線路中地鐵5942.7公里，占比達86.1%。在建線路車站共計44512座，其中換乘站1333座，轉乘站占比為29.5%。

　　目前，共有24個城市的在建線路超過100公里，其中成都、廣州兩市建設規模超過400公里;杭州、北京、青島、天津、鄭州5市建設規模超過300公里;西安、深圳、蘇州、福州4市建設規模超200公里。

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　　三、規劃情況

　　第二節 中國TOD模式發展情況

　　一、TOD模式概述

　　TOD是指在城市區域開發、規劃設計的過程中，以交通運輸為導向的一種發展模式，并非簡單意義上的地鐵上蓋。其中，交通運輸是指基于軌道交通或機場的公共交通站點，在城市中一般以火車站、機場、地鐵站點或輕軌站點為主。

　　在用地規劃上，TOD模式以公共交通站點為中心，400-800米(5-10分鐘步行路程)劃定半徑，對范圍內的土地進行深度開發，規劃建設成為覆蓋商業、辦公、住宅、文化、教育等功能集聚的發展區域，并更注重垂直立體空間的開發利用。

　　從功能性來看，TOD模式更注重城市的整體性規劃。傾向于借助公共交通線路及節點規劃引導土地開發、產業及人口導入，協調在城市發展過程中潛在存在的用地不足與道路交通擁堵，提升城市公共出行的交通效率以及土地的利用效率，實現土地集中開發和分散布局相對應、優化城市結構。

　　二、TOD類型特征

　　三、TOD模式發展現狀

　　四、典型案例——****項目

　　第三節 市場規模預測

　　一、中國軌道交通需求規模預測

　　二、中國TOD地鐵上蓋物業市場規模預測

　　三、中國TOD地鐵上蓋物業噪聲防治市場規模預測

　　第五章 公司初步建設方案

　　第一節 成立公司方案

　　一、成立方案概要

　　二、成立方案實施計劃

　　第二節 公司組織機構方案

　　一、組織機構設置

　　二、部門職責

　　1、法人治理機構職能

　　2、主要部門職能

　　第六章 公司經營規劃方案

　　第一節 公司經營戰略

　　一、公司定位

　　二、經營目標

　　三、目標客戶

　　四、發展規劃

　　第二節 公司業務方案

　　第七章 公司前期籌備投資估算分析

　　第一節 估算范圍

　　第二節 總投資估算

　　一、工程費用

　　二、工程建設其他費用

　　三、預備費

　　四、流動資金

　　五、總投資估算

　　第三節 資金籌措

　　第八章 經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　第二節 營業收入及稅金測算

　　公司成立后的營業收入主要來自于****收入。根據公司現有業務情況結合新公司發展計劃估算，預計公司運營五年后營業收入達*****億元。

　　第三節 成本費用測算

　　一、直接運營成本

　　二、銷售、管理等其他費用

　　三、期間費用

　　第四節 利潤及稅金測算

　　一、利潤測算

　　二、稅金測算

　　第九章 風險與風險管理

　　第一節 政策風險及防范

　　第二節 財務風險分析及控制

　　第三節 技術風險分析及控制

　　第四節 市場競爭風險分析及控制

　　第五節 管理風險分析及控制

　　第十章 結論及建議

　　第一節 綜合評價

　　第二節 研究報告的結論

　　第三節 建議

完整版成立公司項目可行性研究報告請點擊下載：成立某廣州分公司項目可行性研究報告案例.pdf