在國家文化數字化戰略推進背景下，近年來國家和河北省在媒體融合發展、交通基礎設施數字化轉型等領域發布了一系列支持政策，并于2022年開始推動“百城千屏”的公共大屏建設實施活動。同時，河北省內對媒體傳播渠道建設等文化產業項目發布了一系列引導資金補貼政策。國家與地方政策環境均有利于本項目實施。尚普華泰發布的《可研報告》提到，本項目估算期總體處于盈利狀態，從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，現金流入大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　河北某高速融媒屏項目

　　二、項目性質

　　三、項目單位

　　四、項目建設地點

　　五、項目提出的理由

　　六、項目建設內容

　　初步設定本項目安裝和運營的融媒屏設備規格分為三種，各期投入建設情況如下表所示：

　　七、項目優勢

　　八、項目資金使用計劃

　　項目一期計劃總投資****萬元，主要為固定資產投資，其中，顯示屏設備購置費****萬元，控制系統購置費****萬元，工程安裝調試費****萬元，中心機房搭建費用****萬元，預備費用****萬元。

　　具體如下表所示：

　　九、項目經濟效益結論

　　經測算，項目一期、二期、三期建設投運后整體年均可實現營業收入分別為***萬元、***萬元、***萬元;所得稅后財務內部收益率分別為**%、**%、**%，均大于基準收益率8%;三期整體所得稅后財務凈現值為****萬元，大于零。三期整體稅后靜態投資回收期為**年(不含建設期)，動態投資回收期為**年(不含建設期)?？梢钥闯?，項目投資各項財務指標整體處于合理狀態。

　　第二節 編制依據及研究范圍

　　一、編制依據

　　1、國家發改委關于項目可行性研究報告內容和深度規定要求;

　　2、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);

　　3、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社);

　　4、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》;

　　5、《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》(新華社北京12月14日電);

　　6、《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》;

　　7、《關于印發“百城千屏”活動實施指南的通知》(工信廳聯電子函〔2021〕315號);

　　8、《數字交通“十四五”發展規劃》(交規劃發〔2021〕102號);

　　9、《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》(工信部聯電子函〔2021〕271號);

　　10、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》;

　　11、《2022年政府工作報告》;

　　12、《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》;

　　13、《交通運輸部關于印發<數字交通發展規劃綱要>的通知》(交規劃發〔2019〕89號);

　　14、《關于推進政務新媒體健康有序發展的意見》(國辦發〔2018〕123號);

　　15、《關于促進文化產業和旅游業恢復發展的八條政策措施》;

　　16、《河北省人民政府關于印發河北省“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃的通知》(冀政字〔2022〕25號);

　　17、《關于做好“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》(冀工信信產函〔2022〕81號);

　　18、《關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》;

　　19、《河北省人民政府辦公廳關于推進政務新媒體健康有序發展的實施意見》(冀政辦字〔2019〕39號);

　　20、《河北省省級文化產業發展引導資金使用管理辦法》;

　　21、河北省的有關法規、政策、各種收費標準的規定和項目建設的地方經濟及市場的價格指標

　　22、包含各種市場信息的市場調研資料

　　23、項目業主單位提供的數據資料

　　二、研究范圍

第二章 項目背景及發展概況

　　第一節 項目投資宏觀背景分析

　　一、政策背景

　　1、國家政策

　　《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》(新華社北京12月14日電)

　　2022年12月，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》提出，展望2035年，實施擴大內需戰略的遠景目標是：消費和投資規模再上新臺階，完整內需體系全面建立;新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的國內大循環更加高效暢通。

高速融媒屏

　　持續提升傳統消費，釋放出行消費潛力。優化城市交通網絡布局，大力發展智慧交通。積極發展服務消費，擴大文化和旅游消費。完善現代文化產業體系和文化市場體系，推進優質文化資源開發，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。大力發展度假休閑旅游。拓展多樣化、個性化、定制化旅游產品和服務。加快培育新型消費，支持線上線下商品消費融合發展。加快傳統線下業態數字化改造和轉型升級。發展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業態。

　　《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》

　　2022年2月中央一號文件發布，文件指出，文件圍繞農村精神文明建設和推進應急管理與鄉村治理資源整合等問題，對縣級融媒體中心等提出了新要求：

　　創新農村精神文明建設有效平臺載體。依托新時代文明實踐中心、縣級融媒體中心等平臺開展對象化分眾化宣傳教育，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。在鄉村創新開展“聽黨話、感黨恩、跟黨走”宣傳教育活動。

　　以數字技術賦能鄉村公共服務，推動“互聯網+政務服務”向鄉村延伸覆蓋。著眼解決實際問題，拓展農業農村大數據應用場景。加快推動數字鄉村標準化建設，研究制定發展評價指標體系，持續開展數字鄉村試點。

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　　2、地方政策

　　《關于促進文化產業和旅游業恢復發展的八條政策措施》

　　2022年6月，河北省人民政府印發了《扎實穩定全省經濟運行的一攬子措施及配套政策的通知》(冀政字〔2022〕31號)，其中配套政策《關于促進文化產業和旅游業恢復發展的八條政策措施》提出對重點文化和旅游項目進行“貸款貼息”。重點支持文化和旅游重大戰略工程項目、省市級重點建設項目、產業轉型升級項目、融合示范新業態項目等，對符合條件的重點文化和旅游產業項目，經市級認定后爭取省級資金予以貸款貼息，單個項目貼息金額不超過項目貼息期內(一年度)所付利息的60%，每個項目補助資金不超過100萬元，具體支持項目的認定參照省文化和旅游廳發布標準執行。

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　　3、相關法律法規

　　二、經濟背景

　　三、行業背景

　　第二節 項目合資雙方協同效應

第三章 行業、市場及投資條件分析

　　第一節 融媒體行業發展概況

　　一、融媒體現狀概述

　　二、文化新業態持續高速發展

　　在媒體融合發展背景下，以IP為核心的文化新業態正在崛起，內容創作生產領域作為重點增長領域，IP內核貫穿其中。2021年全國規模以上文化及相關產業企業營業收入達119064萬元，文化新業態營業收入39623萬元，均實現大幅增長。同時，文化新業態促進消費開始由一般的功能性需求向高品質性需求轉變。通過新興媒介可以實現多主題的無縫銜接，比例“交通+文化+商業”。

　　三、縣級融媒體發展現狀

　　第二節 數字屏幕媒介市場現狀

　　一、數字經濟下屏幕媒介滲透率較高

　　二、屏幕媒介數字化發展歷程

　　三、戶外大屏產品市場規模

　　四、數字屏幕媒介數字化基礎建設情況

　　五、數字戶外屏媒介用戶行為及場景分析

　　六、行業競爭趨勢分析

　　第三節 項目對標案例研究

第四章 投資必要性及可行性分析

　　第一節 項目實施必要性

　　一、是響應國家與地方政策打造城市會客廳，助力形成宣傳陣地的需要

　　近年來國家和河北省在媒體融合發展，交通基礎設施數字化轉型等領域發布了一系列支持政策。《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》提出縣級融媒體中心等平臺開展對象化分眾化宣傳教育，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。并于2022年開始推動“百城千屏”的公共大屏建設實施活動?！逗颖笔∥?、省政府關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》提出推進農村一二三產業融合發展，推動“互聯網+政務服務”向鄉村延伸覆蓋。

　　尚普華泰發布的《可研報告》提到，項目建設數字化、智能化的公共融媒屏……

　　二、是實現國企平臺化發展，延伸業務鏈條的需要

　　三、是推進智能化高速服務區融合發展，提升運營效益的需要

　　四、是推進媒體深度融合，提升信息資源精準度的需要

　　五、盈利前景良好，有利于國有資本做強、做優、做大

　　第二節 項目實施可行性

　　一、項目實施具備政策與投資監管符合性

　　二、項目實施具備市場可行性

　　三、項目實施具備經濟效益可行性

第五章 項目合資公司組建方案

　　第一節 合資公司基本信息

　　第二節 合資公司股權結構、管理體制

　　第三節 合資公司主營業務

　　第四節 合資公司治理結構

　　一、股東會

　　二、黨的組織

　　三、董事會

　　四、監事會

　　五、經理層

　　六、主要崗位

　　七、部門職責

　　八、合資公司其他人員

第六章 項目實施方案

　　第一節 項目實施內容

　　一、項目分期規劃

　　二、設備方案

　　三、項目建設方案

　　四、審批手續

　　第二節 項目運營方案

　　一、業務方向

　　二、盈利模式

　　三、項目發展規劃

第七章 項目管理及勞動定員

　　第一節 管理機構設置原則

　　第二節 組織機構設置

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、勞動定員

　　1、定員依據

　　(1)項目的規模;

　　(2)根據項目運營期工作的復雜程度;

　　(3)完成項目后管理所需要的人員。

　　2、勞動定員

　　本項目運營預計固定勞動定員**人。

　　二、人員培訓計劃

第八章 項目實施進度

　　第一節 基本要求

　　第二節 項目實施進度

第九章 項目投資估算及資金使用計劃

　　第一節 估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍包括：工程費用(含建筑工程費用、設備購置費用、安裝費用)、預備費用和流動資金。

　　第二節 估算依據

　　根據項目承建公司規劃和行業情況，并原則上根據中國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規定，對本項目進行有關的財務預測。在具體操作時遵循謹慎性及重要性原則，對預測期間費用、預測成本報表、預測損益表和預測現金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預測的客觀性和真實性，對預測數據都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結果的可信度。

　　本預測中各種數據比例，是通過調查國內及國外該行業的有關資料，并通過分析統計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統計規律的特點。在本項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施可能與本預測存在一定的差異是正常的。

　　主要依據：

　　1、國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》。

　　2、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版)。

　　3、《工業項目建設用地控制指標》。

　　4、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。

　　5、項目投資相關數據資料。

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目資金使用計劃

　　一、項目一期投資

　　二、項目二期投資

　　三、項目三期投資

　　第五節 資金籌措

第十章 項目財務評價

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　1、《企業財務通則》

　　2、《建設項目經濟評價方法與參數》

　　3、《投資項目經濟評估指南》

　　4、所得稅及其他有關稅種按稅務法規計取

　　5、其他有關法規文件及相關資料

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入測算

　　第三節 成本費用測算

　　一、經營成本測算

　　二、折舊費

　　三、利息支出

　　四、總成本測算

　　第四節 利潤測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務內部收益率FIRR

　　二、財務凈現值FNPV

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目盈虧平衡分析

　　第七節 項目敏感性分析

　　第八節 財務分析結論

第十一章 項目社會效益評價

　　第一節 項目社會效益分析

　　1、尚普華泰發布的《可研報告》提到，交通現代化是國家現代化的重要標志，推進綜合交通統籌融合發展和高質量發展，是順應我國進入新發展階段的客觀要求，是滿足人民日益增長的美好生活需要的內在需求。項目的實施對于高質量譜寫交通強國河北篇章，為加快建設現代化經濟強省、美麗河北當好先行具有重要意義。

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　　第二節 項目實施對社會的影響分析

　　一、對居民收入的影響

　　二、對當地居民就業的影響

　　三、對不同利益群體的影響

　　第三節 適性分析

　　第四節 社會風險分析

　　第五節 社會效益分析結論

第十二章 項目風險分析及防控措施

　　第一節 項目主要風險因素分析及防控措施

　　一、工程及網絡安全風險分析及防控措施

　　1、風險分析

　　本項目投資主要為設備購置安裝，規模較大，設備商的選擇和施工可能帶來一定的設備質量缺陷或工期的延誤。

　　項目融媒屏運營涉及素材內容管理、聯網數據發布、播放控制等技術環節，需要考慮網絡安全問題，防止出現數據竊取、系統入侵問題。

　　2、風險防控

　　1)做好項目的前期決策論證工作，采用市場公開招標的方式選擇設備商，做好設備比選，實施質量監督管理，嚴把質量關，保證后期矩陣屏穩定運營，同時在保證質量的前提下，盡量節約成本，加快進度。

　　2)針對數據安全問題，應通過專業第三方服務商設計實施網絡攻擊防護方案，搭建項目防火墻系統，由專業團隊動態跟蹤和維護。

　　二、自然因素風險分析及防控措施

　　三、政策風險分析及防控措施

　　四、法律風險分析及防控措施

　　五、收益不達預期風險分析及防控措施

　　六、資金風險分析及防控措施

　　七、市場風險分析及防控措施

　　第二節 綜合風險評價

第十三章 結論及建議

　　第一節 建設項目可行性研究結論

　　一、擬建方案建設條件的可行性結論

　　二、社會效益的可行性結論

　　三、資金安排合理性的可行性結論

　　四、經濟效益的可行性結論

　　五、研究結論總述

　　第二節 建設項目可行性研究建議

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