近年來，國務院、國家發改委等多部門都陸續印發了支持、規范電子政務行業的發展政策，政策內容涉及國家政務信息化工程建設、加強行政執法信息化建設和信息共享、建成一體化網上政務服務平臺等。自2016年“互聯網+政務服務”在全國試點以來，國家切實推進“互聯網+政務服務”建設，推動“放管服”改革及政府治理模式的進一步轉變。目前，全國一體化政務服務平臺初步建成并發揮作用，各地積極開展政務服務改革探索和創新實踐，推動更多政務服務事項跨省通辦，提升數據共享支撐能力，助力各地服務型政府建設。尚普華泰發布的《數字化平臺項目可行性研究報告》提到，隨著社會經濟的發展和居民消費水平的提高，用戶對平臺服務的需求也會越來越多。

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　廣東某涉水商品及服務數字化平臺項目

　　二、項目單位

　　三、項目提出的背景

　　四、項目實施內容

　　《數字化平臺項目可行性研究報告》提到，本項目平臺起步期定位為“涉水商品交易與服務平臺”，發展目標為打造“城市綜合服務運營平臺”。平臺以5大聯盟板塊組成，包括：便民業務辦理聯盟、國企自營服務聯盟……。各板塊的建設思路與服務內容如下表所示：

　　五、項目優勢特點

　　1、挖掘利用集團資源

　　2、創新平臺模式定位

　　六、編制依據

　　1、國家發改委關于項目可行性研究報告內容和深度規定要求;

　　2、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);

　　3、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社);

　　4、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》;

　　5、《國家發展改革委等部門關于推動平臺經濟規范;、健康持續發展的若干意見》(發改高技〔2021〕1872號);

　　6、《國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》(國發〔2022〕12號);

　　7、《2022年政府工作報告》;

　　8、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》;

　　9、《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》;

　　10、《關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》;

　　11、《關于加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》;

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　　七、研究范圍

　　第二節 現狀概況與項目背景

　　三、政策背景

　　1、平臺經濟發展政策

　　《國家發展改革委等部門關于推動平臺經濟規范健康持續發展的若干意見》(發改高技〔2021〕1872號)

　　2021年12月，國家發展改革委等部門發布了《關于推動平臺經濟規范健康持續發展的若干意見》?！兑庖姟诽岢鲆嵘脚_消費創造能力。鼓勵平臺企業拓展“互聯網+”消費場景，提供高質量產品和服務，促進智能家居、虛擬現實、超高清視頻終端等智能產品普及應用，發展智能導購、智能補貨、虛擬化體驗等新興零售方式，推動遠程醫療、網上辦公、知識分享等應用。引導平臺企業開展品牌消費、品質消費等網上促銷活動，培育消費新增長點。

　　《國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》(國發〔2022〕12號)

　　2022年5月，國務院發布《國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》提出，促進平臺經濟規范健康發展。出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設立“紅綠燈”，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平臺經濟規范健康發展。充分發揮平臺經濟的穩就業作用，穩定平臺企業及其共生中小微企業的發展預期，以平臺企業發展帶動中小微企業紓困。鼓勵平臺企業加快人工智能、云計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域技術研發突破。

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　　2、鼓勵國有企業發展政策

　　《2022年政府工作報告》

　　2022年3月，國務院總理李克強代表國務院在第十三屆全國人民代表大會第五次會議上作政府工作報告。報告明確提出，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。完成國企改革三年行動任務，加快國有經濟布局優化和結構調整，深化混合所有制改革，加強國有資產監管，促進國企聚焦主責主業、提升產業鏈供應鏈支撐和帶動能力。

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　　3、電子政務建設重點政策

　　四、經濟背景

　　五、行業背景

　　第三節 項目建設必要性

　　一、項目建設是滿足智慧水務建設及電商平臺發展的需要

　　二、項目建設是提升公司用戶服務的需要

　　《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》提出：國有企業“要成為有核心競爭力的市場主體;要在創新引領方面發揮更大作用;要在提升產業鏈供應鏈水平上發揮引領作用;要在保障社會民生和應對重大挑戰等方面發揮特殊保障作用;要在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用”。該方案的出臺意味著國企改革的提速，是未來三年落實國有企業改革“1+N”政策體系和頂層設計的具體施工圖。

　　三、項目建設是公司現有用戶資源變現的需要

第二章 項目市場分析

　　一、便民業務平臺市場需求

　　二、自營服務市場分析

　　三、建材行業市場分析(包含涉水商品市場)

　　1、上游房地產市場形勢穩定

　　由于建材行業與房地產市場的關聯性，首先仍要分析近年房地產市場情況，根據國家統計局公布的2021年全國房地產開發投資數據顯示，2021年，全國商品房銷售面積179433萬平方米，比上年增長1.9%;比2019年增長4.6%，兩年平均增長2.3%。其中，住宅銷售面積比上年增長1.1%，辦公樓銷售面積增長1.2%，商業營業用房銷售面積下降2.6%。

　　全國房地產開發投資147602億元，比上年增長4.4%;全國商品房銷售額再創新高，達181930億元，增長4.8%。這也是自2015年以來，全國商品房銷售額連續7年增長。

　　2、建筑及裝潢材料市場逐漸回暖

　　當前，家裝消費雖然在一定程度上受到了新冠肺炎疫情沖擊等因素的影響，但在國民經濟呈現穩中加固、穩中向好的態勢下，仍然表現出十足的發展韌性。伴隨疫情防控效果逐漸顯現，家裝、家居的購買需求也陸續恢復。

　　根據國家統計局數據，建筑及裝潢材料類消費品零售額1967億元，當年累計增長20.4%。相比2020年全國建筑及裝潢材料零售額累計下降2.8%，2021年行業市場表現超乎預期。

　　3、釋放政策利好

　　4、家居建材賣場營銷情況

　　5、項目區域家裝建材需求分析

　　四、家具、家電及家居服務市場分析

　　五、項目市場空間總結

第三章 項目總體方案

　　第一節 項目平臺建設方案

　　一、平臺定位

　　二、商業模式

　　第二節 項目技術方案

　　一、平臺總體框架設計

　　二、平臺應用系統設計

　　三、平臺安全系統設計

　　第三節 項目運營方案

　　一、市場營銷方式

　　二、市場實施方案

　　三、盈利模式

第四章 項目投資估算及資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　《數字化平臺項目可行性研究報告》提到，本項目的測算范圍包括平臺建設投入，投資估算范圍包括：工程費用(含建筑工程費、設備購置費和安裝工程費)、工程建設其他費用、流動資金等。全國試點投入為估算依據參考。

　　第二節 估算依據

　　根據項目單位規劃和行業情況，并原則上根據中國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規定，對本項目進行有關的財務預測。在具體操作時遵循謹慎性及重要性原則，對預測期間費用、預測成本報表、預測損益表和預測現金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預測的客觀性和真實性，對預測數據都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結果的可信度。

數字化平臺項目可行性研究報告

　　本預測中各種數據比例，是通過調查國內及國外該行業的有關資料，并通過分析統計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統計規律的特點。在本項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施可能與本預測存在一定的差異是正常的。

　　主要依據：

　　1、國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》

　　2、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版)

　　3、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規;

　　4、項目投資相關數據資料。

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　項目總投資****萬元，其中，辦公場地費用***萬元，設備購置安裝費***萬元，線上服務器***萬元，員工工資***萬元，營銷推廣費***萬元，流動資金為***萬元。

　　第五節 資金籌措

第五章 財務分析與敏感性分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　(1)企業財務通則;

　　(2)所得稅及其他有關稅務法規;

　　(3)本項目財務評價依據國家發展改革委、建設部聯合發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)規定的評價原則與評價方法進行，并根據項目實際情況進行評價。評價中采用動態與靜態分析相結合，以動態分析為主;

　　(4)投資項目經濟評估指南;

　　(5)其他有關法規文件及相關資料。

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入及稅金測算

　　第三節 成本費用測算

　　第四節 利潤測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值

　　二、財務內部收益率

　　三、項目投資回收期

　　第六節 項目盈虧平衡及敏感性分析

　　項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第七節 財務評價結論

　　經測算，項目所得稅后財務凈現值為****萬元，內部收益率為**%，靜態投資回收期為**年(不含建設期)，動態投資回收期為**年(不含建設期)。從財務指標可以看出，項目各項財務指標處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

第六章 項目運營模式

　　第一節 項目公司建設

　　第二節 項目管理制度

　　第三節 組織機構設置

　　第四節 勞動定員和人員培訓

　　1、勞動定員

　　項目運營之前，應根據崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握工作技能，提高職工技術水平和職業素質，以滿足需要，并積極創造條件為設計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術水平和職業素質，滿足生產需要，增強公司的市場開拓能力。

　　項目運營后勞動定員如下。

第七章 項目風險分析及控制措施

　　1、投資風險

　　2、疫情風險

　　3、盈利實現風險

　　項目在盈利實現的過程中存在一定程度的風險。一是國家相關政策變化引起的不利影響;二是平臺運營是否能實現規模化效應。項目平臺運營模式可復制性、可擴展性很強，起步階段本地涉水商品及服務市場規模有限，利潤空間不高，需要向更多元化市場拓展，向其他城市復制發展，對項目管理的專業性、資源整合能力、金融資源的整合能力要求較高。若項目單位不具備上述能力或未能按計劃實現運營拓展，則將對項目的盈利實現產生負面影響。

　　防范措施：

　　公司資源整合能力較強，綜合判斷該項風險可能性中等。從長遠來看，公司的盈利是以平臺商品及服務交易抽傭為主要基礎，仍應以市場為導向，提前預判，制定符合公司發展的經營計劃，進而規避此類風險。

　　4、政策風險

　　5、市場風險

　　綜合風險評價

第八章 結論及建議

　　第一節 結論

　　一、項目建設條件可行

　　二、資金安排合理

　　三、經濟效益良好

　　四、社會效益顯著

　　研究結論總述

　　第二節 建議

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