第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　廣東省成立某公交場站投資開發公司項目

　　二、項目性質

　　三、投資主體

　　四、項目提出背景

　　五、項目主要內容

　　第二節 主要經濟社會效益

　　一、項目經濟效益

　　二、項目社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

第二章 項目投資主體介紹

第三章 項目實施背景及必要性分析

　　第一節 項目實施背景

　　一、政策背景

　　《加快建設交通強國五年行動計劃(2023-2027年)》(交規劃發〔2023〕21號)

　　2023年3月，交通運輸部等五部門聯合發布《加快建設交通強國五年行動計劃(2023-2027年)》，《計劃》中指出要加快建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等國際性綜合交通樞紐集群。深入實施城市公共交通優先發展戰略，大力提升城市公共交通服務品質，優化出行結構，完善多樣化出行網絡，擴大城市公共交通服務廣度和深度，增強城市公共交通競爭力和吸引力，完善城市公共交通法規政策體系，推動出臺城市公共交通用地綜合開發政策。

　　《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》(國發〔2021〕27號)

　　2022年1月，國務院印發《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，《規劃》中指出要完善多層次道路交通網，合理加密快速路通道，因地制宜規劃建設都市圈環線和城市繞城環線?？茖W布局建設加油加氣站、公交場站、停車設施。積極推動城市公交線路向周邊城鎮、功能節點延伸，鼓勵都市圈內毗鄰城市(鎮)開行公交，開展客運班線公交化改造。要建設多層級一體化綜合交通樞紐，打造多模式便捷公共交通系統。深入實施公交優先發展戰略，持續深化國家公交都市建設。

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　　二、經濟背景

　　1、國內經濟再躍新臺階，新產業迅速成長

　　2022年，中國國內生產總值達121萬億元，比上年增長3.0%，這是繼2020年、2021年連續突破100萬億元、110萬億元之后，再躍新臺階。按年平均匯率折算，中國經濟總量達18萬億美元，穩居世界第二位。人均國內生產總值為85698元，按年平均匯率折算達12741美元，繼續保持在1.2萬美元以上。第一產業增加值88345億元，比上年增長4.1%;第二產業增加值483164億元，增長3.8%;第三產業增加值638698億元，增長2.3%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.3%，第二產業增加值比重為39.9%，第三產業增加值比重為52.8%。

　　過去一年，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、大數據、區塊鏈等新興技術廣泛應用，新產業迅速成長。2022年，全國規模以上高技術制造業增加值比上年增長7.4%，高技術產業投資增長18.9%;新能源汽車、太陽能電池、工業機器人等產品產量分別增長90.5%、46.8%、21%。

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　　三、社會背景

　　第二節 項目實施必要性

　　一、項目實施是貫徹落實國家和地方“十四五”發展規劃的需要

　　二、項目實施是在國家“雙碳”政策引領下，實現綠色發展的需要

　　三、項目實施是提升***市公交系統運營能力和服務水平的需要

　　公交系統作為交通體系的重要部分，承擔著為廣大市民提供便民服務、提倡市民綠色出行的功能。其中，公交場站是公交線網拓展及公交服務提升的基礎性、先導性支撐設施，對公交線網優化及公交服務品質提升具有決定性作用。但目前國內城市普遍存在公交場站數量不足、建設資金匱乏、開發水平不高等問題，一方面導致公交場站建設滯后于公交線網拓展需求影響公交可達性，另一方面既有場站建設品質較低影響公交線路運營管理影響公交吸引力，同時還導致場站設施成為城市的“厭惡設施”引發場站周邊業主的排斥與反對，增加公交場站建設的阻力。

　　新設公司設立后，將加大場站的開發力度，采用立體的交通組織模式，減少換乘距離，提高土地的利用率，最大限度地為乘客提供購票、候車充足的空間，充分體現以人為本的原則，使旅客感覺舒適、安全。還將進行多元化開發，利用客運站地理位置優越、適合商業開發的特點，重新規劃建設場站綜合體，

　　四、項目實施是助力***公司“十四五”規劃目標實現的需要

第四章 項目市場分析

　　第一節 公交場站綜合開發市場分析

　　一、公交場站綜合開發簡介

　　二、我國公交場站綜合開發現狀

　　1、我國公交行業穩步發展，帶動公交場站開發建設需求

　　近年來，我國公交行業穩步發展。從車輛數看，我國公共汽電車數量從2017年的65.12萬輛增加至2021年的70.94萬輛;從運營線路網長度來看，由2017年的79.14萬公里增加至2021年的159.38萬公里;從客運量來看，2017-2019年，公共汽電車客運量總體平穩;受新冠疫情影響，2020-2021年，我國公共交通行業整體客運量下降，但2021年相較于2020年公共汽電車客運量呈現上升趨勢;從占比來看，公共汽電車客運量占客運總量的比例依然排名第一，2021年為49.2%，公共汽電車依然是城市客運的主要交通方式。

公交場站投資開發項目

　　城市公交場站為乘客提供上下車、候車、換乘等服務，是車輛停放、運行調度、管理維護等活動的場所和空間，是城市公共交通系統的重要基礎設施。隨著我國深入實施城市公交優先發展戰略以及公交行業的穩步發展，公交場站需求增加，其綜合開發日益受到重視。《加快建設交通強國五年行動計劃(2023-2027年)》提出“推動出臺城市公共交通用地綜合開發政策”，《關于進一步加強交通運輸安全生產體系建設的意見》指出“為公共交通運輸裝備及樞紐場站更新改造提供資金支持”，《國家綜合立體交通網規劃綱要》則鼓勵“突出立體、集約、節約思維，提高交通用地復合程度”。

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　　三、***市公交場站綜合開發現狀

　　四、公交場站綜合開發趨勢及前景

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第五章 項目實施方案

　　第一節 新設公司基本情況

　　第二節 新設公司治理結構、組織架構及人員配置

　　第三節 新設公司發展定位

　　第四節 新設公司主營業務

　　第五節 新設公司經營發展路徑及目標

第六章 項目投資與經濟效益評價

　　第一節 項目投資規模、投資計劃及資金來源

　　第二節 項目經濟效益評價

　　一、經濟效益估算有關說明

　　二、新設公司收入預測

　　三、新設公司成本費用預測

　　四、新設公司利潤預測

　　五、新設公司投資財務指標測算

　　根據新設公司投資現金流量表，可計算財務凈現值FNPV、財務內部收益率FIRR、項目投資回收期Pt等各項財務指標。

　　1、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為6.5%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值**萬元，所得稅后項目投資財務凈現值**萬元，大于零。說明項目除了滿足基準收益率要求的盈利外，還能得到超額收益，項目可行。

　　2、財務內部收益率FIRR

　　3、項目投資回收期Pt

　　六、XX公司投資財務指標測算

　　七、經濟效益評價結論

　　新設公司整體經濟效益：新設公司設立后每年可實現年均營業收入***萬元，年均利潤總額***萬元，年均凈利潤***萬元。經計算，所得稅前項目投資財務凈現值***萬元，所得稅后項目投資財務凈現值***萬元，大于零。所得稅前項目投資財務內部收益率為***，所得稅后項目投資財務內部收益率為***，高于項目行業基準收益率(ic=6.5%)。所得稅前項目靜態投資回收期為***年，所得稅后項目靜態投資回收期為***年;所得稅前項目動態投資回收期為***年，所得稅后項目動態投資回收期為***年，表明項目投資回收較快。從項目整體發展角度來看，本項目具備良好經濟效益。

　　項目單位投資效益：項目單位投資***萬元，年均可獲得利潤分配收入***萬元，年均投資利潤率為***。財務凈現值為***萬元，財務內部收益率為***，靜態投資回收期為***年，動態投資回收期***年。財務凈現值大于零，財務內部收益率大于基準收益率***，盈利能力較好，能夠在較短的時間內收回全部投資，各項財務指標均處于較理想狀態。

　　因此，從經濟效益角度評價，本項目是可行的。

第七章 項目社會效益分析

　　第一節 項目效益分析

　　一、年創造產值與稅收

　　二、創造就業崗位

　　三、帶動產業集聚，推動上下游產業發展

　　第二節 社會效益

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響

　　四、項目對提升城市競爭力的影響

　　五、項目的建設對區域內就業增長的影響

第八章 風險因素識別與防控

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險

　　二、資金風險

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險

　　二、市場風險

　　三、運營風險

　　四、不可抗力風險分析及控制

第九章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

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