近年來國內居民生活用水總量呈現上升趨勢，根據國家統計局數據，2021年生活用水量已達到909.4億立方米?！?a href="http://www.sxkgmy.cn" target="_self" title="可研報告">可研報告》提到，近年來，隨著我國城鎮化率持續上升，部分城市建筑用地容積率也不斷攀升，城鎮供水需求和供水管道長度保持增長。根據數據顯示，2021年，中國城市供水總量達592.76億噸，日綜合供水能力達到31737.67萬立方米/日。供水管道度達100.7萬公里，飲用水的供給方式以集中式供水為主。

第一章 項目概述

　　1.1項目概況

　　1.1.1項目名稱

　　某水廠及城鄉供水配套工程特許經營項目

　　1.1.2項目地點

　　1.1.3項目類型

　　1.1.4項目實施機構

　　1.1.5項目合作期

　　1.1.6項目建設內容

　　1.2項目由來及目前進展

　　1.2.1 項目由來

　　1.2.2 目前進展

　　1.3 項目實施方案

　　1.3.1 項目運作模式

　　1.3.2 項目總投資

　　1.3.3 項目資金籌措

　　1.3.4 成立項目公司

　　1.3.5 實施進度

　　1.4 主要研究結論

　　1.5 可研報告編制依據

第二章 合作方簡介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 公司股權結構

　　2.3 公司經營范圍

　　2.4 法律訴訟信息

第三章 特許經營項目基本情況

　　3.1 宏觀背景分析

　　3.1.1 政策及規劃

　　1、符合特許經營領域支持政策

　　為貫徹落實黨的十八屆三中全會關于“允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營”和十九大報告中關于“實施鄉村振興戰略”的精神，拓寬城市和農村建設融資渠道，完善財政投入及管理方式，近年來國務院、財政部、發改委等相關部門發布了一系列關于政府和社會資本合作的政策文件和指導意見。

水廠及城鄉供水配套工程項目

　　《國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見》(發改投資〔2014〕2724號)中明確了政府和社會資本合作模式的適用范圍：

　　政府和社會資本合作模式主要適用于政府負有提供責任又適宜市場化運作的公共服務、基礎設施類項目。燃氣、供電、供水、供熱、污水及垃圾處理等市政設施，公路、鐵路、機場、城市軌道交通等交通設施，醫療、旅游、教育培訓、健康養老等公共服務項目，以及水利、資源環境和生態保護等項目均可推行政府和社會資本合作模式。各地的新建市政工程以及新型城鎮化試點項目，應優先考慮采用政府和社會資本合作模式建設?！痘A設施和公用事業特許經營管理辦法》(六部委(2015)第25號令)鼓勵和引導社會資本參與能源、交通運輸、水利、環境保護、市政工程等基礎設施和公用事業建設運營。

　　《可研報告》提到，本項目屬于水利工程項目，通過特許經營模式引入社會資本參與項目的運營維護，符合相關政策文件的規定。

　　2、符合區域相關規劃

　　……

　　3.1.2 行業發展

　　我國供水基建投資加速發力2021-2022年以來，穩增長目標明確，我國供水基建投資加速發力。在2021年，中央經濟工作會議提出2022年要堅持穩中求進、穩中求進，適度超前開展基礎設施投資，2022年4月，習近平總書記在中央財經委員會第十一次會議進一步強調，全面加強基礎設施建設，如交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設。因此，供水作為基礎設施建設和民生工程的重點領域，有望迎來發展機遇。

　　……

　　3.1.3 **市基本情況

　　3.2 **市供水整體情況

　　3.2.1 水資源情況

　　3.2.2 用水情況

　　***市2016-2020年平均年用水量為***萬m3，其中農業用水***萬m3，占總用水的***%;城鎮生活用水***萬m3，占總用水量的***%;農村生活用水***萬m3，占總用水量的***%;工業用水***萬m3，占***%;生態用水***萬m3，占***%。

　　3.2.3 供水情況

　　3.3 項目產出及市場預測

　　3.3.1 項目產出

　　3.3.2 市場預測

　　3.3.3 競爭分析

第四章 項目投資的重要性、必要性、可行性、經濟性及可控性

　　4.1 項目投資的重要性

　　4.2 項目投資的必要性

　　4.2.1 是推進***市***供水工程全面實施的需要

　　4.2.2 是解決區域水資源緊缺，供需矛盾日益突出問題的需要

　　4.2.3 是解決區域地下水超采嚴重問題，改善區域水生態環境的需要

　　***省是全國水資源嚴重短缺的地區之一，自20世紀80年代以來，我省經濟高速發展，用水量劇增，經濟社會發展不得不長期依靠超采地下水來維持，造成全省超采區范圍近***萬平方公里，涉及***個縣(市、區)，年超采量***億立方米，其中***市為淺層地下水一般超采區，***市北部為淺層地下水嚴重超采區。

　　地下水超采易引發地下水位下降、水質變差、水源枯竭、河道斷流、地面沉降等一系列生態環境問題，黨中央、國務院及省政府高度重視地下水超采治理工作，并作出了一系列重大部署。例如，2021年10月國務院頒布實施《地下水管理條例》，將地下水節約與保護、超采治理等工作上升到法治層面，并明確規定“省、自治區、直轄市人民政府水行政主管部門應當會同本級人民政府有關部門，編制本行政區域地下水超采綜合治理方案，經省、自治區、直轄市人民政府批準后，報國務院水行政主管部門備案”。

　　……

　　4.2.4 是提升農村集中供水率，助力美麗鄉村建設的需要

　　4.2.5 是改善區域供水水質，保障居民用水安全的需要

　　4.2.6 是推動***公司“十四五”戰略目標實現的需要

　　4.3 項目投資的可行性

　　4.3.1 政策可行性

　　4.3.2 水資源配置規劃可行性

　　4.3.3 區域經濟社會發展環境可行性

　　4.3.4 市場前景可行性

　　4.3.5 采用特許經營模式可行性

　　4.3.6 用戶支付意愿和能力評估

　　4.4 項目投資的經濟性

　　4.5 項目投資的可控性

　　4.5.1 實施進度可控

　　4.5.2 收入基本可控

　　4.5.3 經營管理基本可控

第五章 項目實施方案

　　5.1 項目實施關鍵要點

　　5.1.1 運作模式

　　5.1.2 實施流程

　　5.1.3 特許經營協議

　　5.1.4 成立項目公司

　　5.1.5 回報機制

　　5.1.6 績效考核

　　5.1.7 移交方案

　　5.2 特許經營協議核心條款

　　5.2.1 特許經營業務范圍

　　5.2.2 特許經營期限

　　5.2.3 項目用地

　　5.2.4 項目的運營

　　5.2.5 項目績效評價

　　5.2.6 上級獎補資金

　　5.2.7 期滿移交

　　5.2.8 違約責任

　　5.2.9 違約和爭議解決

第六章 項目建設方案

　　6.1 工程任務

　　6.2 設計水平年和供水保證率

　　6.3 工程規模

　　6.3.1 遠期城鄉供水總體布置

　　6.3.2 項目具體建設內容與規模

第七章 資金投入及未來效益預測

　　7.1 資金投入金額及籌措

　　7.1.1 項目投入金額

　　7.1.2 資金籌措方式

　　7.2 財務效益評價

　　7.2.1 財務分析依據

　　1、企業財務通則;

　　2、所得稅及其他有關稅務法規;

　　3、本項目財務評價依據國家發展改革委、建設部聯合發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)規定的評價原則與評價方法進行，并根據項目實際情況進行評價;

　　4、投資項目經濟評估指南;

　　5、其他有關法規文件及相關資料;

　　6、中國人民銀行貸款利率;

　　7、國家宏觀、行業、區域市場及企業統計分析數據。

　　7.2.2 財務分析的假設和主要參數

　　7.2.3 項目公司營業收入及稅金估算

　　7.2.4 項目公司總成本費用估算

　　7.2.5 項目公司還本付息估算

　　7.2.6 項目公司獲利能力分析

　　7.2.7 ***公司投資項目獲利能力分析

　　(1)財務凈現值

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率。

　　經計算，***公司在本次投資項目中的投資財務凈現值***萬元。

　　(2)財務內部收益率

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對投資現金流量表進行分析計算，***公司在本次投資項目中的投資財務內部收益率為***%。

　　……

　　7.3 投資價值分析

第八章 項目三個機制設定

　　8.1 剎車機制

　　8.2 退出機制

　　8.2.1 股權退出

　　8.2.2 政府違約

　　8.3 運行機制

第九章 風險提示及應對措施

　　9.1 項目前期開發問題

　　9.1.1 實施方案收益機制風險

　　9.1.2 融資風險

　　9.1.3 工程建設風險

　　9.2 項目業務經營問題

　　9.2.1 財政付費問題

　　9.2.2 運營期績效考核未達標問題

　　9.2.3 運營期成本波動問題

第十章 可行性研究結論與建議

　　10.1 符合法律法規的可行性研究結論

　　10.2 市場需求的可行性研究結論

　　10.3 經濟效益的可行性研究結論

　　10.4 社會效益的可行性研究結論

　　10.5 項目風險的可行性研究結論

　　10.6 可行性研究結論總結

　　10.7 建議

完整版《水廠及城鄉供水配套工程項目可行性研究報告》案例，請聯系尚普華泰客服。