工程項目可行性研究案例

第一章 總論

　　第一節 城市概論

　　一、概述

　　二、地理位置

　　三、自然地理條件

　　四、氣候特征

　　第二節 編制依據

　　第三節 編制原則

　　第五節 項目建設的必要性

　　一、建設城市基礎配套設施的需要

　　集中供熱是城市的基礎設施之一，集中供熱普及率、熱化率是現代化城市的重要標志，它標志著一座城市市民的生活質量、大氣環境質量、地面交通運輸、城市垃圾處理的文明程度。建設現代化的城市，必須要創造良好的硬件環境，其包括城市基礎設施和城市大氣環境質量等。

　　集中供熱是改善城市環境、改善城市大氣質量、提高城市現代化水平的重要措施，具有良好的社會效益、環境效益和經濟效益。

　　二、滿足環境保護和節能減排的需要

　　第六節 主要建設內容和規模

　　1、熱源建設規模：依據甲方的建設要求以及熱負荷的發展分析，本工程擬建設熱源站一座，熱源站位于*****內部4#高爐沖渣水水池旁。

　　2、管網建設規模：本項目管網鋪設范圍東西為整條****，最大管徑****，最小管徑****。

　　第七節 項目概況

　　一、供熱區域

　　二、熱源站

　　本項目共建設熱源站1座，總規模為***MW，本次新增熱負荷需求為***MW。

　　三、管道敷設

　　本項目供熱管網采用閉式雙管制，枝狀布置;管網設計工作壓***MPa，供回水溫度為***℃，供熱管線長度約***km，主管道最大管徑***，最小管徑***;供熱管道管材主要為***;用戶連接方式為直接連接和間接連接兩種方式，管線沿線設分支管到各用戶小區，熱力管道敷設方式主要采用無補償直埋敷設。

　　四、投資概算

　　本工程項目總投資***萬元，其中固定資產投資***萬元，鋪底流動資金***萬元，具體如下：

第二章 熱負荷

　　第一節 采暖熱指標

　　采暖熱指標是根據參照有關節能標準，依據《城鎮供熱管網設計規范》***推薦的熱指標計算后并參照區域的總體規劃要求確定?！冻擎偣峁芫W設計規范》(***推薦的熱指標見下表。

　　根據《城鎮供熱管網設計規范》(CJJ34-2010)，結合對韓城市龍門鎮主要供熱對象建筑物的結構分析，考慮到今后建筑物標準的提高、建筑物節能措施的普遍應用，確定區域內各類建筑采暖熱指標如：

　　居民建筑綜合采暖熱指標為50W/m2;

　　非居民建筑綜合采暖熱指標為60W/m2。

　　第二節 設計熱負荷

　　一、供熱面積

　　龍門鎮集中供熱工程新增供熱區域為***周邊居民小區及商業、政府、學校，規劃新增總供熱面積約為***m2，具體區域如下。

　　二、熱負荷計算

　　三、采暖熱負荷延續時間

　　四、供熱平衡分析

第三章 熱源概述

　　第一節 概述

　　第二節 熱源概述

　　一、供熱介質選擇

　　二、換熱設備的選擇

　　第三節 其他可利用熱源

　　一、天然氣供熱

　　二、電采暖

　　三、工業余熱利用

　　第四節 供熱方案

第四章 熱源站工程

　　第一節 總平面布置

　　一、主要設計原則

　　二、總平面布置規劃

　　第二節 熱力系統

　　第三節 沖渣水系統

　　一、回收熱量

　　二、沖渣水換熱器設計條件

　　三、沖渣水取熱系統技術方案

　　四、性能指標

　　五、主要材質

　　第四節 化學水系統

　　第五節 給排水系統

　　第六節 電氣部分

　　一、設計范圍

　　二、設計依據

　　三、電源及用電負荷

　　四、配電方案

　　五、主要設備的控制及繼電保護

　　六、照明

　　七、防雷接地

　　第七節 熱工控制

　　第八節 建筑設計

　　一、概述

　　二、設計依據

　　三、設計原則

　　四、平面設計

　　五、建筑造型和色彩

　　六、主要建筑做法

　　第九節 結構設計

　　一、設計依據及原始數據

　　二、結構措施

　　三、基礎工程

　　四、結構材料

第五章 供熱管網

　　第一節 供熱介質

　　第二節 供熱系統

　　第三節 供熱管網敷設

　　第四節 管網路由及走向

　　第五節 管道管材、附件

　　第六節 管道保溫

　　第七節 水力計算

　　第八節 直埋管道的泄漏檢測報警

　　第九節 熱網監控系統

第六章 管理機構、勞動定員及建設進度

　　第一節 管理機構及勞動定員

　　一、組織機構

　　二、勞動定員

　　第二節 建設進度

第七章 項目招標方案

　　第一節 招標方式

　　第二節 招標范圍

第八章 勞動安全、工業衛生及消防

　　第一節 編制依據

　　第二節 勞動安全及工業衛生措施

　　第三節 消 防

第九章 環境保護

　　第一節 環境現狀

　　第二節 環境影響分析

　　第三節 噪聲治理

　　第四節 環境效益

第十章 節約能源

　　第一節 用能標準和設計規范

　　第二節 能源消耗種類和數量分析

　　第三節 節能措施和節能效果分析

第十一章 社會穩定性風險分析

　　第一節 分析的目的和原則

　　第二節 分析依據

　　第三節 社會穩定風險調查

　　第四節 社會穩定風險識別

　　第五節 社會穩定風險估計

　　第六節 社會穩定風險分析

　　第七節 結論及建議

　　1、分析結論

　　(1)本項目建設具有科學性、合法性、合理性，主要技術經

　　濟指標滿足國家有關規定的要求，環境效益以及社會效應顯著。

　　(2)本項目是造福人類，利國利民的民心項目，因此在土地租用過程中基本不會對社會的穩定性造成影響。

　　(3)建設實施本項目是節約能源、改善提高城市乃至周邊區域環境質量、提高人民生活健康水平的需要，同時也是城市化建設的需要，有利于城市環境的改善與提高，本項目在施工過程中采取相應的降噪等措施，減少環境及噪聲污染。

　　(4)本項目采用熱水供熱節能經濟、安全可靠、技術成熟，且在國內大多城市被廣泛采用，不存在社會穩定性風險。

　　(5)本項目嚴格遵循國家招投標標準，經過合法的招投標環節而建設實施。該項目建設實施過程中，嚴格按照國家標準進行施工，以確保工程質量。

　　(6)該項目的實施建成，能夠解決周邊地區一部分人的就業問題，后期可為人民群眾提供一定的社會保障。

　　2、建議

　　項目在設計階段要保證管道的安全間距，管道線路選擇、管道工藝技術以及管道選材和防腐等方面的優化設計，選用可靠管線鋼級、壁厚和關鍵工藝設備;管道穿越不同特殊地段，采用不同的敷設方式。全面規劃、合理布局、預防為主的科學合理地管道設計方案將有效地保證管道的長期、安全、平穩運行，以減少人為控制范圍內的安全隱患。

　　項目施工階段應嚴格挑選施工方，聘請有相應資質的監理單位對施工質量進行監督和檢查。在施工過程中，加強對施工隊伍規范作業的管理、管道施工質量的嚴格控制，來提供熱管道的質量。施工人員應嚴格按照設計方案的要求進行施工，不得擅自改變方案。在施工過程中，可以通過識別人為的可控風險，進而采取相應措施以減輕風險的影響。

　　本工程項目加快了城市基礎設施的建設，解決了龍門鎮居民冬季的采暖問題，對促進城市經濟建設有著深遠的意義和影響，具有顯著的環境效益與社會效益，應加快該項目的實施進度，盡早解決該區域的集中供熱問題。

第十二章 工程投資估算與資金籌措

　　第一節 編制范圍

　　第二節 編制依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 總投資估算

　　本項目總投資****萬元，其中：固定資產投資****萬元，占總投資****%，鋪底流動資金****萬元，占總投資****%。

　　固定資產投資詳見附表。

　　第五節 資金籌措

　　本項目總投資****萬元，資金來源為：企業自籌****萬元，申請銀行貸款****萬元。

第十三章 項目經濟效益評價

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 經濟效益測算

　　一、年經營收入及負荷估算

　　本項目建成后的收入來源主要為供熱收入。

　　供熱期：每年11月15日至次年3月15日，共計4個月，120天。

　　新增供熱面積：總共****萬m2，其中居民****萬m2，非居民****萬m2，原供熱面積：總共****萬m2，其中居民****萬m2，非居民****萬m2;供熱價格：居民****元(/平方米·月)，非居民****0元(/平方米·月)(均為含稅價)。

　　二、總成本及費用估算

　　本項目年總成本費用為****萬元，詳見附表。

　　三、利潤測算

　　利潤總額=營業收入-稅金及附加-總成本+補貼收入

　　經測算，項目建成投入運營后，達產年將實現利潤總額****萬元。

　　根據有關文件，企業所得稅按應納稅額的25%繳納，法定盈余公積金按稅后利潤的10%進行計提。具體見附表《項目利潤與利潤分配表》。

　　第三節 財務效益分析

　　本項目財務基準收益率取行業基準收益率8%。

　　根據損益表、現金流量表、項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值NPV、內部收益率IRR、項目動態全部投資回收期Rt等指標。

　　一、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic—設定的折現率(同基準收益率)，本項目為8%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值****萬元，所得稅后項目投資財務凈現值****萬元大于零。

　　二、財務內部收益率FIRR

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內部收益率為****%，所得稅后項目投資財務內部收益率為****%，均高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=8%)。

　　三、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，所得稅前項目動態投資回收期為****年(不含建設期)，所得稅后項目動態投資回收期為****年(不含建設期)表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　第四節 項目財務清償能力分析

　　1、利息備付率(ICR)

　　2、償債備付表(DSCR)

　　3、貸款償還期

　　第五節 項目盈虧平衡分析

　　盈虧平衡分析系指通過計算項目達產年的盈虧平衡點(BEP)，分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對產出品數量變化的適應能力和抗風險能力。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)計算公式為：

　　BEP生產能力利用=年營業收入-年營業稅金及附加-年可變成本(年固定成本)×100%=****%

　　計算結果表明，只要生產能力達到設計能力的****%，項目就可保本，由此可見，該項目風險較小。

　　第六節 財務評價結論

第十四章 項目可行性研究結論及建議

　　第一節 項目可行性研究結論

　　****集中供熱工程是一項環保效益、社會效益、經濟效益俱佳的項目。本項目的實施既能滿足供熱區域內居民采暖的迫切要求，是一項具有重大意義的民生工程，又能極大地提高市民生存質量和生活水平，為推動地區經濟社會和資源環境協調發展做出重要貢獻。本工程采用余熱利用必將對韓城市的藍天工程、城市的生態化建設做出巨大的貢獻，對改善城市的投資環境、推動城市的現代化發展起到積極重要的作用。

　　同時，經測算本項目方案的項目財務評價各項指標較好，稅前內部收益率和稅后內部收益率所得稅后分別為****%和****%，大于行業基準收益率8%;所得稅后動態投資回收期為****年(不含建設期)，在測算期內可收回投資，項目經濟效益較好。

　　綜上所述，該項目建設方案成熟可靠，項目建設的條件成熟，通過經濟、技術、環境保護和經濟效益等方面預測分析，不僅項目的盈利能力強，而且抗風險能力大，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在項目取得較高經濟效益的同時，也保護了自然環境，故該項目是完全可行的。

　　第二節 項目可行性研究建議

　　1、切實加強對項目的監管和組織，確保項目順利實施。制定戰略規劃，將項目建設步驟細化到實施層面，逐層逐次開展工作;

　　2、注重企業創新發展，積極培養或引進管理技術研發人才，推動新業務模式開發和營銷，適應細分市場需求;

　　3、項目在實施過程中要做好建設管理工作，積極與項目所在地有關部門聯系，做好前期準備工作，確保資源配置等工作的順利進行，也盡快落實項目資金的籌措，確保項目的實施進度按計劃落實并順利完成，使項目早投產、早見效。

完整版附件請點擊下載：陜西省某集中供熱工程項目可行性研究案例.pdf