第一章 總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　江蘇省醫學檢驗所建設項目

　　二、項目單位

　　三、項目擬建設地址

　　四、項目性質

　　新建

　　五、檢驗項目

　　七、項目負責人

　　第二節 編制依據和編制原則

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　第二章 杭州市人口、經濟和社會發展概況

　　第一節 人口

　　2019年末,杭州全市常住人口突破千萬，達到1036.0萬人，比2018年末凈增55.4萬人。

　　圖表 8：2019年杭州市各區人口規模情況

　　第二節 經濟發展

　　2019年杭州市全年地區生產總值15373億元，比上年增長6.8%，其中第一產業增加值326億元，第二產業增加值4875億元，第三產業增加值10172億元，分別增長1.9%、5.0%和8.0%。

　　圖表 9：2015年—2019年杭州市經濟增長情況

　　第三節 社會環境

　　第三章 杭州市人群健康狀況和疾病流行以及有關疾病患病率

　　第一節 項目地區人群健康狀況

　　一、健康水平

　　二、特殊人群健康狀況

　　第二節 項目地區疾病流行以及有關疾病患病率

　　一、2019年杭州市戶籍人口惡性腫瘤報告較去年增長了9.15%。

　　2019年杭州市戶籍人口惡性腫瘤報告發病率為473.01/10萬，較去年增長了9.15%。

　　圖表 10：杭州市惡性腫瘤男性女性發病率

　　城區發病率為466.99/10萬，郊縣發病率為451.88/10萬，城區發病率高于郊縣。

　　圖表 11：杭州市惡性腫瘤城郊縣發病率

　　二、重大慢性病過早死亡率為7.20%

　　第四章 醫療資源分布以及醫療服務需求分析

　　第一節 醫療資源分布

　　一、衛生機構

　　2019年，全市衛生機構有5925個(含村衛生室871個)，比上年5377個增加548個。其中：市直屬24個，省直屬31個。

　　機構數中：醫院343個(含市直屬14個，省直屬20個)，比上年316個增加27個;社區衛生服務中心(站)1313個，比上年1304個增加9個;衛生院81個，與上年同;門診部769個，比上年638增加131個;診所(衛生所、醫務室)2440個，比上年2053個增加387個。

　　全市疾病預防控制中心14個，婦幼保健院(所)10個，衛生計生監督所15個。

　　圖表 13：杭州市2019年衛生機構數

　　衛生機構合計按經濟類型分合計中：

　　國有集體聯營私營其它政府辦

　　小計衛生部門

　　總計

　　一.醫院

　　綜合醫院

　　中醫醫院

　　中西醫結合醫院

　　?？漆t院

　　口腔醫院

　　眼科醫院

　　腫瘤醫院

　　心血管病醫院

　　婦產(科)醫院

　　兒童醫院

　　精神病醫院

　　傳染病醫院

　　皮膚病醫院

　　骨科醫院

　　康復醫院

　　整形外科醫院

　　美容醫院

　　其他專科醫院

　　護理院

　　二.基層醫療衛生機構

　　社區衛生服務中心(站)

　　社區衛生服務中心

　　社區衛生服務站

　　衛生院

　　鄉鎮衛生院

　　村衛生室

　　門診部

　　診所.衛生所.醫務室

　　三.專業公共衛生機構

　　疾病預防控制中心

　　?？萍膊》乐卧?所.站)

　　婦幼保健院(所.站)

　　急救中心(站)

　　采供血機構

　　衛生監督所(中心)

　　計劃生育技術服務機構

　　四.其他衛生機構

　　療養院

　　醫學在職培訓機構

　　臨床檢驗中心(所.站)

　　統計信息中心

　　其他

　　二、衛生技術人員

　　第二節 醫療服務需求分析

　　一、第三方醫學檢驗行業概述

　　(一)行業介紹

　　第三方醫學檢驗業務，主要由獨立醫學實驗室提供。獨立醫學實驗室(Independent Clinical Laboratory，ICL)是指在衛生行政部門許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫療機構之外、從事醫學檢驗或病理診斷服務，能獨立承擔相應醫療責任的醫療機構。

　　隨著社會經濟和檢驗技術的不斷發展，檢驗服務需求不斷上升、檢驗項目日益增多，醫院作為醫學檢驗業務的唯一實現主體已無法滿足檢驗及診斷業務發展的實際情況。于是獨立醫學實驗室利用其成本控制、專業化等優勢為各類醫療機構提供醫學檢驗及病理診斷服務。

　　圖表 15：第三方醫學檢驗產業鏈

　　(二)中國第三方醫學檢驗行業發展階段

　　(三)到2024年，第三方醫學檢驗市場規模有望突破800億

　　二、基層醫療機構醫學檢驗外包需求增加

　　近年來，隨著新醫改的深入，政府對基層醫療機構的投入不斷增加，社區首診、分級醫療、雙向轉診等支持政策相繼試點，基層醫療機構數量及就診患者逐步增加。根據中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會發布的《2018年我國衛生健康事業發展統計公報》統計：2018年，基層醫療衛生機構總診療人次44.1億人次，同比下降0.005%。但鑒于自身檢驗水平和設備配置現狀以及控制成本的壓力，基層醫療機構多愿意與醫學獨立實驗室合作，將醫學檢驗服務外包，基層醫療機構醫學檢驗外包需求增加。

　　第三節 我國醫學檢測方面存在的問題

　　一、設備人員重復投資，資源浪費

　　二、標準不統一，結果不能互認，重復檢查

　　三、檢測質量良莠不齊

　　四、檢測費用高，患者經濟負擔沉重

　　五、基層醫療機構檢測技術、設備配置水平低，留不住患者

　　第五章 擬設醫療機構名稱、選址、功能、任務、服務半徑

　　第一節 名稱

　　第二節 選址

　　第三節 功能和任務

　　本項目擬利用建筑面積?****平方米，購置國際一流的醫學檢驗設施、信息系統、凈化系統等公用工程設施，建設成為一個以江蘇省**為基地的具有統一項目檢驗、統一物流配送、統一信息交互、統一售后服務的免疫學檢測平臺，能獨立自主并全方位地開展檢測業務。通過整合資源精心打造，擴大在杭州的市場占有率，打造品牌形象，并以此輻射整個浙江乃至全國，項目計劃在五年內建設和發展成擁有國際先進免疫學檢測技術的全國性的第三方醫學檢驗所。醫學檢驗實驗室主要開展流式細胞檢測及質譜流式細胞檢測。

　　第四節 服務半徑

　　第六章 擬設醫療機構的服務方式、時間、診療科目

　　第一節 服務方式

　　醫學檢驗實驗室主要服務流程如下：

　　圖表 18：醫學檢驗實驗室主要服務流程

　　第二節 服務時間

　　第三節 診療科目

　　第七章 擬設醫療機構的組織結構、人員配備

　　第一節 組織結構

　　一、組織機構設置

　　醫學檢驗實驗室設立辦公室、市場部、業務室、檢測室、質控室五個科室，涵蓋公司運營涉及的所有工作內容。

　　圖表 19：項目組織結構設置

　　二、職責分配

　　第二節 人員配備

　　醫學檢驗實驗室勞動定員***人，其中高級，中級將面向全國招聘，初級在本地招聘，后勤行政人員在本地招聘。

　　圖表 20：項目勞動定員一覽表

　　序號職位定員(人)

　　1管理人員

　　2檢測人員

　　3行政

　　4后勤

　　5市場

　　5合計

　　第八章 擬設醫療機構的儀器、設備配備

　　在與《醫學檢驗所基本標準(試行)》相符合的基礎上，按照實用、先進、超前的原則配套基本醫療儀器、設備。

　　圖表 21：項目設備配置一覽表

　　第九章 擬設醫療機構與服務半徑區域內其他醫療機構的關系和影響

　　第十章 擬設醫療機構的污水、污物、糞便處理方案

　　第一節 檢驗項目的工藝流程及產污環節

　　本項目主要污染包括廢水、廢氣及固廢等，檢驗流程和產污環節見下圖：

　　圖表 22：檢驗項目的工藝流程及產污環節

　　第二節 三廢來源及處理

　　一、廢氣

　　二、廢水

　　三、固體廢物

　　第十一章 擬設醫療機構的房屋設施和布局情況

　　第一節 通訊

　　第二節 供電

　　第三節 供排水

　　第四節 消防設施

　　第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節 資金來源

　　第二節 投資方式

　　貨幣投資。

　　第三節 投資總額

　　本項目總投資****萬元。

　　第四節 注冊資金

　　****萬元人民幣。

　　第十三章 擬設醫療機構的投資預算

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　項目工程費用總額***萬元，具體如下：

　　圖表 23：項目工程費用投資表

　　序號投資內容預算金額(萬元)

　　1裝修工程

　　2檢驗設備

　　3前期費用

　　5房屋租賃費

　　6合計

　　二、預備費用

　　預備費為漲價預備費。漲價預備費是對建設期內可能發生的材料、人工、設備、施工機械等價格上漲，以及費率等變化，而引起項目投資的增加，需要事先預留的費用。本項目預備費為****萬元。

　　三、流動資金

　　按照擴大指標估算法，根據本項目經營模式和銷售收入的特點，經估算項目經營需要流動資金****萬元。

　　四、項目總投資

　　項目估算總投資****萬元，具體測算情況見下表。

　　圖表 24：項目總投資估算

　　序號項目名稱金額((萬元)

　　一固定資產費

　　(一)裝修工程

　　(二)檢驗設備

　　二其他資產費用

　　(一)前期費用包含可行性研究報告編制等

　　(二)房屋租賃費

　　三預備費(一+二)x8%

　　四流動資金

　　五總投資一+二+三+四

　　第十四章 擬設醫療機構五年內的成本效益預測分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 經濟效益

　　一、營業收入

　　項目營業收入主要為流式細胞檢測、質譜流式細胞檢測。根據測算，項目測算期內營業收入合計為****萬元。

　　具體測算情況見下表。

　　圖表 25：項目營業收入測算表

　　序號項目運營期

　　T+1T+2T+3T+4T+5

　　1營業收入

　　二、成本費用測算

　　三、利潤測算

　　利潤總額=營業收入-增值稅附加-總成本費用+補貼收入

　　企業所得稅=應納稅所得額×稅率

　　凈利潤=利潤總額-所得稅(項目所得稅稅率25%)

　　經計算，項目測算期內實現凈利潤總額合計為****萬元。

　　四、財務效益評價

　　1、財務內部收益率FIRR

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，項目投資財務內部收益率為****%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=12%)。

　　2、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為10%。

　　經計算，項目投資財務凈現值****萬元大于零。

　　3、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，項目投資回收期為****年(不含建設期)表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　4、總投資收益率

　　總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率，總投資收益率應按下式計算：

　　式中：EBIT——項目運營期內年平均息稅前利潤;

　　TI——項目總投資。

　　經計算，本項目總投資收益率為***%。

　　第三節 社會效益

　　一、緩解地區就業壓力

　　二、服務基層醫療機構助其提高綜合實力

　　三、優化資源配置，避免資源浪費

  以上是河北省某檢驗所建設項目可行性研究報告案例，完整版案例請致電尚普華泰網投資顧問：400-600-8056